Bom dia!
Pessoalmente, devo admitir que estou gostando dessa nova modalidade "Análise Rápida". Já que o meu tempo é sempre curto e, confesso, comumente mal-administrado, fazer comentários breves torna-se mais útil do que análises completas e detalhadas.
Sobre o meu desempenho na Bovespa, confesso que estou pessoalmente chateado comigo mesmo. Até ao dia 18 de agosto eu tinha uma relação 7/4 de acertos vs. erros na compra de ações, e subitamente eu acabei realizando um deslize nas últimas três compras de maneira que agora está tudo empatado. O bom é que o motivo já foi identificado: desleixo. Devido à minha nova mania de ficar me distraindo com outras coisas que me tiram o tempo bem como me preocupar em desenvolver um software para uso pessoal no mercado de ações, passei a analisar os ativos com não muito 'carinho' e o resultado foram stops mal-elaborados, momento de compra indevido e por aí vai. Graças a Deus, aprendi a lição.
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Prossigamos à análise rápida de hoje:
Estou comprado, infelizmente, em BISA3, que está fazendo sua MMP[9] ficar horizontal depois de longos dias de maravilhosa subida. A reta de suporte está distante e comprei com base no anterior respeito à média, o que agora considero uma atitude mal-pensada. Sugiro esperar chegar até a linha de suporte que, caso for respeitada, gerará um ótimo momento de compra.
CSNA3 parou de descer ontem justamente na faixa de preços de um último suporte, o que pode ser princípio de repique. Todavia, o candle do diário não dá o menor sinal de compra. Sugiro que se fique de olho nesse ativo.
CYRE3 está formando uma bandeira cujo rompimento pode gerar lucros da ordem de 8 a 10%. Ficar atento.
DTEX3 teve uma queda muito grande indo até uma região de suporte, o que pode ser princípio de uma volta de subida.
ELET3 está se sustentando sobre um suporte formado com resistências anteriores. Para quem gosta deste tipo de setup, ficar atento. FIBR3 em situação parecida.
GFSA3 dá sinal de compra acima de R$4,34.
HYPE3 também está em região de suporte. Esperar para ver se respeita ou não e seguir de acordo.
Após LAME4 dar um falso sinal de que subiria ao respeitar um nível de suporte, ela novamente voltou com um candle de respeito ao suporte. No gráfico de 30 minutos, ela está praticamente rompendo uma resistência de queda, o que, caso seja concretizada nos primeiros momentos do pregão de hoje, se concretizará como sinal de compra.
MMXM3 está com dificuldade para manifestar um definitivo respeito ao suporte em R$5,33. Ficar atento para uma possível compra, mas eu acho mais seguro efetuá-la somente caso rompa R$5,63.
Se não fosse pelo gap, poderíamos dizer que PDGR3 formou um pivô no gráfico diário. Todavia, o gap mais o fato de que o candle parece ter respeitado a resistência em R$3,82 dá indícidos de que o ativo vai voltar para a sua região de lado. Não recomendo compra, mas ficar atento por causa do pivô.
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Por hoje é tudo.
Grande abraço a todos, bons trades,
fiquem com Deus!
Martin Bittencourt
quinta-feira, 30 de agosto de 2012
quinta-feira, 23 de agosto de 2012
AR: 23/08/2012
Bom dia!
A Análise Rápida de hoje contempla:
RADL3 está se aproximando de situação comprada. Respeitou a retração de 61,8% de Fibonacci e já deu um candle positivo sobre a mesma faixa, já abrindo opção de compra para os mais apressados. Para os mais conservadores, esperar mais um candle de confirmação de reversão de tendência, esperando pela virada da direção da MMP[9] para cima.
CCRO3 está se aproximando do suporte em 61,8% de Fibonacci, o que significa que um setup pode estar por se configurar. Respeitando o suporte, abre posição de compra com o raciocínio da RADL3.
GOLL4 subiu muito ontem, o que pode ser indicativo de alguma queda hoje para se ajustar às médias. Ainda assim, o ativo de potencial de 8,8% de lucro bruto comprando no rompimento de R$10,90. Nota-se, todavia, que há uma resistência imediata em R$11,05, o que pode acabar matando a operação.
LAME4 está no ótimo setup de respeito ao suporte, tendo ontem subido bastante. A MMP[9] está virando a sua direção. O ativo tem resistência imediata na faixa de R$15,40, gerando algo como 3% de lucro, mas caso rompa esta resistência chega a ter 8% de lucro bruto em potencial (tomando como momento de compra o rompimento de R$14,92.
MMXM3 está com potencial de lucro de 16% e relação risco x ganho excelente. Todavia, seu respeito ao suporte ainda está meio enfraquecido; comprei 300 papéis do ativo ontem, havendo uma possibilidade infeliz de que o a tivo venha ainda a furar o suporte.
TIMP3, que eu havia estudado em posts anterior, furou de vez. O interessante é que o diário está muito afastado da MMP[9] e mais ou menos respeitando um suporte histórico de novembro de 2011, o que implica num setup meio duvidoso de compra.
Antes que eu me esqueça de avisar, todas as observações acima foram feitas com base nos gráficos diários.
Grande abraço a todos, bons trades, fiquem com Deus!
Martin Bittencourt
A Análise Rápida de hoje contempla:
RADL3 está se aproximando de situação comprada. Respeitou a retração de 61,8% de Fibonacci e já deu um candle positivo sobre a mesma faixa, já abrindo opção de compra para os mais apressados. Para os mais conservadores, esperar mais um candle de confirmação de reversão de tendência, esperando pela virada da direção da MMP[9] para cima.
CCRO3 está se aproximando do suporte em 61,8% de Fibonacci, o que significa que um setup pode estar por se configurar. Respeitando o suporte, abre posição de compra com o raciocínio da RADL3.
GOLL4 subiu muito ontem, o que pode ser indicativo de alguma queda hoje para se ajustar às médias. Ainda assim, o ativo de potencial de 8,8% de lucro bruto comprando no rompimento de R$10,90. Nota-se, todavia, que há uma resistência imediata em R$11,05, o que pode acabar matando a operação.
LAME4 está no ótimo setup de respeito ao suporte, tendo ontem subido bastante. A MMP[9] está virando a sua direção. O ativo tem resistência imediata na faixa de R$15,40, gerando algo como 3% de lucro, mas caso rompa esta resistência chega a ter 8% de lucro bruto em potencial (tomando como momento de compra o rompimento de R$14,92.
MMXM3 está com potencial de lucro de 16% e relação risco x ganho excelente. Todavia, seu respeito ao suporte ainda está meio enfraquecido; comprei 300 papéis do ativo ontem, havendo uma possibilidade infeliz de que o a tivo venha ainda a furar o suporte.
TIMP3, que eu havia estudado em posts anterior, furou de vez. O interessante é que o diário está muito afastado da MMP[9] e mais ou menos respeitando um suporte histórico de novembro de 2011, o que implica num setup meio duvidoso de compra.
Antes que eu me esqueça de avisar, todas as observações acima foram feitas com base nos gráficos diários.
Grande abraço a todos, bons trades, fiquem com Deus!
Martin Bittencourt
quarta-feira, 22 de agosto de 2012
AR: 17/08/2012 (revisão)
Bom dia!
Na primeira e última Análise Rápida, sugeri os papéis ITSA4, MMXM3, TIMP3 e BTOW3. Revisando:
BTOW3 subiu belamente. Já realizei lucro na mesma.
TIMP3, por outro lado, mostrou-se infeliz, pois apesar de por quatro candles (fracos) ela tenha demonstrado respeito ao suporte, acabou caindo nos dois últimos pregões. A boa notícia é que ela apresentou um candle vertiginoso no pregão de ontem (21/08/2012), este candle negativo respeitou o último ponto de suporte de curto prazo visto (do dia 20/07/2012). Além disso, o preço afastou-se bastante das médias MMP9 e MME17, o que indica uma grande possibilidade de subida. A expectativa de retorno às médias ficaria por volta de R$8,56, algo como 3% de lucro. Stop ficaria em R$8,07.
A princípio a MMXM3 encontra-se em situação semelhante à TIMP3. Logo após a AR, a MMXM3 apresentou estado de instabilidade com queda. A boa notícia é que apesar da falta de força, o papel continua em reta de subida, tendendo a MMP[9] a virar o seu sentido para o lado positivo. Atualmente eu ainda não recomendaria compra pois apesar do respeito ao suporte, o nível de instabilidade conjugado com uma MMP[9] ainda tendendo para baixo pode ser sinal de que o papel venha a dar o mesmo problema apresentado há alguns dias na OIBR4, quando houve respeito ao suporte, mas acabou caindo ainda assim.
Já ITSA4 acabou de dar um candle negativo respeitando suporte, o que é bom sinal para compra. Todavia, lucro não é muito grande. Suporte ficaria abaixo da mínima do candle de ontem.
Grande abraço a todos, bons trades, fiquem com Deus!
Martin Bittencourt
Na primeira e última Análise Rápida, sugeri os papéis ITSA4, MMXM3, TIMP3 e BTOW3. Revisando:
BTOW3 subiu belamente. Já realizei lucro na mesma.
TIMP3, por outro lado, mostrou-se infeliz, pois apesar de por quatro candles (fracos) ela tenha demonstrado respeito ao suporte, acabou caindo nos dois últimos pregões. A boa notícia é que ela apresentou um candle vertiginoso no pregão de ontem (21/08/2012), este candle negativo respeitou o último ponto de suporte de curto prazo visto (do dia 20/07/2012). Além disso, o preço afastou-se bastante das médias MMP9 e MME17, o que indica uma grande possibilidade de subida. A expectativa de retorno às médias ficaria por volta de R$8,56, algo como 3% de lucro. Stop ficaria em R$8,07.
A princípio a MMXM3 encontra-se em situação semelhante à TIMP3. Logo após a AR, a MMXM3 apresentou estado de instabilidade com queda. A boa notícia é que apesar da falta de força, o papel continua em reta de subida, tendendo a MMP[9] a virar o seu sentido para o lado positivo. Atualmente eu ainda não recomendaria compra pois apesar do respeito ao suporte, o nível de instabilidade conjugado com uma MMP[9] ainda tendendo para baixo pode ser sinal de que o papel venha a dar o mesmo problema apresentado há alguns dias na OIBR4, quando houve respeito ao suporte, mas acabou caindo ainda assim.
Já ITSA4 acabou de dar um candle negativo respeitando suporte, o que é bom sinal para compra. Todavia, lucro não é muito grande. Suporte ficaria abaixo da mínima do candle de ontem.
Grande abraço a todos, bons trades, fiquem com Deus!
Martin Bittencourt
sexta-feira, 17 de agosto de 2012
AR: 17/08/2012
Boa noite!
Apesar de já ser consideravelmente tarde (00:13) e amanhã ter que acordar cedo, vim rapidamente criar este post para abrir o novo tipo de postagem que estou criando: a Análise Rápida!
Com as Análises Rápidas (AT) eu procurarei fazer informes rápidos e (confesso) apenas suficientemente justificados de compra e venda de ativos.
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Para dar início, temos: ITSA4, MMXM3, TIMP3 e BTOW3, os quatro ativos que recomendo para COMPRA.
ITSA4 ainda não chegou à sua projeção de $10,86, faltando em torno de 6% de lucro bruto. Recentemente deu uma descida e recuperada, não esboçando nenhum sinal de queda. Importante salientar que este ativo, todavia, não possui um sinal forte de compra, de maneira que eu recomendaria que se deixase-o como um ativo extra.
MMXM3 está interessante, pois recentemente havia feito um esboço de pivô que acabou por não se completar, resultando numa queda logo em seguida que de forma interessante não ultrapassou significativamente a faixa de preço do suporte do falso pivô. Logo em seguida, o preço subiu (formando o setup de "respeito ao suporte", um dos melhores) e atingindo aprox. 32% de lucro bruto em 12 dias (projeção idealística).
Agora, o importante: o preço começou a cair e recentemente deu uma pausa após o rompimento da retração de 78,6% de Fibonacci, formando ONTEM um Doji ao lado do último candle, negativo. Pelo que consta na referência (Candle patterns, Wikipedia), este é um sinal de compra, e dada a sinalização histórica recém mencionada de que a MMXM3 realmente pode estar querendo dar uma pausa na sua grande queda, tem-se que o ativo possui grandes chance de crescimento. Como o Doji não é um sinal completo, recomendo mais um candle de confirmação. A partir de hoje, há uma expectativa de 16,49% de valorização do ativo (fim na última resistência deixada).
TIMP3 pela terceira vez está respeitando o suporte, tendo nos últimos dois dias formado dois candles (um Doji e um quase-Doji) indicando busca por reversão. Caso haja rompimento em $8,79, é provável que o ativo de fato volte a subir até expectativa máxima imediata de 7% em $9,41.
Já BTOW3 parece ótimo: pela segunda vez está indicando respeito ao suporte, já tendo feito candle positivo ontem. Expectativa é de subir 19%!
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Até onde pode-se observar, esta não foi uma "análise rápida". Da próxima tentarei ser menos detalhista.
Grande abraço a todos, bons trades,
fiquem com Deus!
Martin Bittencourt
Apesar de já ser consideravelmente tarde (00:13) e amanhã ter que acordar cedo, vim rapidamente criar este post para abrir o novo tipo de postagem que estou criando: a Análise Rápida!
Com as Análises Rápidas (AT) eu procurarei fazer informes rápidos e (confesso) apenas suficientemente justificados de compra e venda de ativos.
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Para dar início, temos: ITSA4, MMXM3, TIMP3 e BTOW3, os quatro ativos que recomendo para COMPRA.
ITSA4 ainda não chegou à sua projeção de $10,86, faltando em torno de 6% de lucro bruto. Recentemente deu uma descida e recuperada, não esboçando nenhum sinal de queda. Importante salientar que este ativo, todavia, não possui um sinal forte de compra, de maneira que eu recomendaria que se deixase-o como um ativo extra.
MMXM3 está interessante, pois recentemente havia feito um esboço de pivô que acabou por não se completar, resultando numa queda logo em seguida que de forma interessante não ultrapassou significativamente a faixa de preço do suporte do falso pivô. Logo em seguida, o preço subiu (formando o setup de "respeito ao suporte", um dos melhores) e atingindo aprox. 32% de lucro bruto em 12 dias (projeção idealística).
Agora, o importante: o preço começou a cair e recentemente deu uma pausa após o rompimento da retração de 78,6% de Fibonacci, formando ONTEM um Doji ao lado do último candle, negativo. Pelo que consta na referência (Candle patterns, Wikipedia), este é um sinal de compra, e dada a sinalização histórica recém mencionada de que a MMXM3 realmente pode estar querendo dar uma pausa na sua grande queda, tem-se que o ativo possui grandes chance de crescimento. Como o Doji não é um sinal completo, recomendo mais um candle de confirmação. A partir de hoje, há uma expectativa de 16,49% de valorização do ativo (fim na última resistência deixada).
TIMP3 pela terceira vez está respeitando o suporte, tendo nos últimos dois dias formado dois candles (um Doji e um quase-Doji) indicando busca por reversão. Caso haja rompimento em $8,79, é provável que o ativo de fato volte a subir até expectativa máxima imediata de 7% em $9,41.
Já BTOW3 parece ótimo: pela segunda vez está indicando respeito ao suporte, já tendo feito candle positivo ontem. Expectativa é de subir 19%!
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Até onde pode-se observar, esta não foi uma "análise rápida". Da próxima tentarei ser menos detalhista.
Grande abraço a todos, bons trades,
fiquem com Deus!
Martin Bittencourt
domingo, 12 de agosto de 2012
A minha tristeza com o mercado em 06/08/2012
Bom-dia!
É interessante a imprevisibilidade do mercado. Por mais que usemos de técnicas de análise que constituem padrões estudados há décadas pelos experts, ainda assim o mercado pode acabar nos passando a perna e acabarmos até em prejuízo!
Aqueles que acompanharam o mercado no dia 6 de agosto deste ano de 2012 talvez não tenham se frustrado como aconteceu comigo, já que o dia foi bom para o IBOV.
Tendo eu estudado recentemente todos os ativos do IBOV com preço menor do que R%15,00 (i.e ativos de baixo preço), eu havia estimado que em torno de 8 ativos haveriam de subir nos pregões seguintes, tais como BTOW3 e DASA3. A Figura 2 contém o grid no dia seguinte, sendo que muitos dos ativos selecionados (em azul) haviam sido selecionados no dia anterior.
Como não tenho muito dinheiro, não pude dar ordens de start-compra para todos os ativos, tendo antes que me contentar com apenas um. Ou seja, de todos os 6 a 8 ativos que eu havia estimado que subiriam, eu teria que apostar em um deles para colocar neste a minha ordem de compra. Para meu azar, eu escolhi DASA3, cujo setup tinha sido um candle positivo fazendo a Média Móvel Ponderada de 9 períodos ter sua derivada segunda praticamente igual a zero (d² (mmp[9])/dt == 0) vinda de uma queda considerável, ou seja, a média estava praticamente nivelada.
Resultado: TODOS os ativos que eu havia selecionado subiram, menos DASA3. E lá fiquei eu vendo o mercado subindo e as minhas 'previsões' dando sucesso menos num único ativo, este justamente o que eu havia escolhido. Foi uma experiência bastante ruim.
Nalgum tempo depois comprei outros ativos do mesmo grid, sendo que no dia seguinte eu ainda esperei se a DASA3 não viria a subir "atrasada", e o resultado foi negativo. O que eu pude concluir foi uma boa lição de setup: aquele que eu havia detectado só tem validade mesmo se a derivada segunda fica realmente igual a zero ou ainda um pouco positiva, mas nunca um pouco negativa. Um candle de confirmação também teria sido interessante, ainda que diminuindo o lucro.
Bom, fica aí a minha experiência sobre a imprevisibilidade do mercado, bem como a possibilidade de nós cometermos falhas em nossas análises. Vivendo e aprendendo!
Bons trades,
Martin Bittencourt
É interessante a imprevisibilidade do mercado. Por mais que usemos de técnicas de análise que constituem padrões estudados há décadas pelos experts, ainda assim o mercado pode acabar nos passando a perna e acabarmos até em prejuízo!
Aqueles que acompanharam o mercado no dia 6 de agosto deste ano de 2012 talvez não tenham se frustrado como aconteceu comigo, já que o dia foi bom para o IBOV.
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| Figura 1: IBOV em 12/08/2012 |
Tendo eu estudado recentemente todos os ativos do IBOV com preço menor do que R%15,00 (i.e ativos de baixo preço), eu havia estimado que em torno de 8 ativos haveriam de subir nos pregões seguintes, tais como BTOW3 e DASA3. A Figura 2 contém o grid no dia seguinte, sendo que muitos dos ativos selecionados (em azul) haviam sido selecionados no dia anterior.
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| Figura 2: Grid dos ativos de preço baixo de 07/08/2012 com alguns ativos selecionados |
Resultado: TODOS os ativos que eu havia selecionado subiram, menos DASA3. E lá fiquei eu vendo o mercado subindo e as minhas 'previsões' dando sucesso menos num único ativo, este justamente o que eu havia escolhido. Foi uma experiência bastante ruim.
Nalgum tempo depois comprei outros ativos do mesmo grid, sendo que no dia seguinte eu ainda esperei se a DASA3 não viria a subir "atrasada", e o resultado foi negativo. O que eu pude concluir foi uma boa lição de setup: aquele que eu havia detectado só tem validade mesmo se a derivada segunda fica realmente igual a zero ou ainda um pouco positiva, mas nunca um pouco negativa. Um candle de confirmação também teria sido interessante, ainda que diminuindo o lucro.
Bom, fica aí a minha experiência sobre a imprevisibilidade do mercado, bem como a possibilidade de nós cometermos falhas em nossas análises. Vivendo e aprendendo!
Bons trades,
Martin Bittencourt
AT: PDGR3 24/06/2012 (atualizando: 12/08/2012)
Bom-dia!
Este post diz respeito à movimentação de compra de ativos da PDGR3 sugerida no dia 24/06/2012 e reavaliada no post do dia 30/06/2012, tratando-se este também de um post de atualização.
No post anterior sobre a PDGR3, havia ponderado sobre a atitude (que se revelou correta) de tomar um posicionamento mais conservador sobre comprar o ativo dada a possibilidade dele entrar numa zona de congistionamento e ainda voltar a cair. De fato, a PDGR3entrou num triângulo não conseguindo vencer o topo anterior, parando na retração de 78,60% de Fibonacci e voltando a cair.
Depois disso (Figura 1), PDGR3 voltou a uma tendência baixista de curto prazo para então voltar e começar a fazer fundos de maior importância mais altos que os anteriores, estando agora em tendência de curto prazo de alta.
Prosseguindo neste sentido, é provável que a PDGR3 atinga e ultrapasse o topo em $3,68+0,06, prosseguindo em subida e vindo a cair logo em seguida, ou então encontre muita dificuldade em $3,61que tem resistência de 2 candles com 78,60% na retração de Fibonacci, e volte a cair. Todavia, eu não creio nesta queda, pois apesar da alta resistência neste nível com considerável probabilidade intrínseca de queda, no caso anterior o ativo prosseguiu em subida, ainda que de forma tímida, como que indicando que a resistência não foi convincente para os compradores. Observa-se também que o volume tem gradativamente aumentado nos últimos dias.
Notamos que é uma pena que a PDGR3 não suba tanto rapidamente quanto caiu entre 10-22 de maio deste ano. Parece que os compradores ainda estão céticos quanto à recuperação da empresa. De qualquer forma, no dia 8 eu comprei 300 papéis do ativo a $3,44 com expectativa de lucro em $3,68, ou seja, 5,35% de lucro líquido correspondentes a R$55,23 (vida de estudante que não tem muito dinheiro para especular é triste!). Stop ficou em $3,37, ou seja, -3,66% de prejuízo estimado. Alguém poderia afirmar que eu não respeitei a relação de mínimo 1:2 entre stop e gain, o que é verdade, e a explicação é que quando eu fiz a compra eu me esqueci desta relação!
Agora é tarde; esperar para lucrar ou perder.
Bons trades,
Martin Bittencourt
Este post diz respeito à movimentação de compra de ativos da PDGR3 sugerida no dia 24/06/2012 e reavaliada no post do dia 30/06/2012, tratando-se este também de um post de atualização.
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| Figura 1: PDGR3 em 12/08/2012 |
No post anterior sobre a PDGR3, havia ponderado sobre a atitude (que se revelou correta) de tomar um posicionamento mais conservador sobre comprar o ativo dada a possibilidade dele entrar numa zona de congistionamento e ainda voltar a cair. De fato, a PDGR3entrou num triângulo não conseguindo vencer o topo anterior, parando na retração de 78,60% de Fibonacci e voltando a cair.
Depois disso (Figura 1), PDGR3 voltou a uma tendência baixista de curto prazo para então voltar e começar a fazer fundos de maior importância mais altos que os anteriores, estando agora em tendência de curto prazo de alta.
Prosseguindo neste sentido, é provável que a PDGR3 atinga e ultrapasse o topo em $3,68+0,06, prosseguindo em subida e vindo a cair logo em seguida, ou então encontre muita dificuldade em $3,61que tem resistência de 2 candles com 78,60% na retração de Fibonacci, e volte a cair. Todavia, eu não creio nesta queda, pois apesar da alta resistência neste nível com considerável probabilidade intrínseca de queda, no caso anterior o ativo prosseguiu em subida, ainda que de forma tímida, como que indicando que a resistência não foi convincente para os compradores. Observa-se também que o volume tem gradativamente aumentado nos últimos dias.
Notamos que é uma pena que a PDGR3 não suba tanto rapidamente quanto caiu entre 10-22 de maio deste ano. Parece que os compradores ainda estão céticos quanto à recuperação da empresa. De qualquer forma, no dia 8 eu comprei 300 papéis do ativo a $3,44 com expectativa de lucro em $3,68, ou seja, 5,35% de lucro líquido correspondentes a R$55,23 (vida de estudante que não tem muito dinheiro para especular é triste!). Stop ficou em $3,37, ou seja, -3,66% de prejuízo estimado. Alguém poderia afirmar que eu não respeitei a relação de mínimo 1:2 entre stop e gain, o que é verdade, e a explicação é que quando eu fiz a compra eu me esqueci desta relação!
Agora é tarde; esperar para lucrar ou perder.
Bons trades,
Martin Bittencourt
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